| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1 | ATIVO | 2.792.891.021,28 | 5.481.984.495,50 | 5.217.610.279,06 | 3.057.265.237,72 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.601.669.114,80 | 5.369.692.125,84 | 5.161.869.910,13 | 1.809.491.330,51 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.080.009.540,02 | 4.470.476.865,44 | 4.329.543.265,10 | 1.220.943.140,36 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.009.540,02 | 4.467.367.403,20 | 4.326.433.802,86 | 1.220.943.140,36 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.080.009.540,02 | 4.467.367.403,20 | 4.326.433.802,86 | 1.220.943.140,36 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 3.109.462,24 | 3.109.462,24 | 0,00 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 3.109.462,24 | 3.109.462,24 | 0,00 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 86.669.165,39 | 670.440.314,78 | 655.086.747,60 | 102.022.732,57 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.631.421,04 | 94.019.772,72 | 88.469.121,25 | 23.182.072,51 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.631.421,04 | 94.019.772,72 | 88.469.121,25 | 23.182.072,51 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 69.037.744,35 | 576.420.542,06 | 566.617.626,35 | 78.840.660,06 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 69.037.744,35 | 576.420.542,06 | 566.617.626,35 | 78.840.660,06 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 426.681.043,24 | 170.079.350,84 | 118.862.249,96 | 477.898.144,12 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 8.238.365,08 | 94.315.757,07 | 95.724.955,14 | 6.829.167,01 |
| Péríodo de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 8.238.365,08 | 94.315.757,07 | 95.724.955,14 | 6.829.167,01 |
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