| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | CONTRATOS | -168.591.019,20 | 0,00 | 60.632.958,35 | -229.223.977,55 |
| 08.agosto | 2023 | 1 | ATIVO | 2.148.763.372,89 | 237.704.110,40 | 215.624.583,48 | 2.170.842.899,81 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.160.853.119,28 | 235.889.399,97 | 213.594.763,11 | 1.183.147.756,14 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 748.067.206,71 | 172.499.097,18 | 165.185.738,39 | 755.380.565,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 748.067.206,71 | 172.499.097,18 | 165.185.738,39 | 755.380.565,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 748.067.206,71 | 172.499.097,18 | 165.185.738,39 | 755.380.565,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 93.665,43 | 295.569,56 | 300.247,24 | 88.987,75 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 93.665,43 | 295.569,56 | 300.247,24 | 88.987,75 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 93.665,43 | 295.569,56 | 300.247,24 | 88.987,75 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 463.724,79 | 112.527.178,87 | 112.644.711,31 | 346.192,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 463.724,79 | 112.527.178,87 | 112.644.711,31 | 346.192,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 182.666,24 | 28.788.451,85 | 28.962.602,07 | 8.516,02 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 276.029,02 | 83.738.718,22 | 83.682.109,24 | 332.638,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.029,53 | 8,80 | 0,00 | 5.038,33 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 747.509.816,49 | 59.676.348,75 | 52.240.779,84 | 754.945.385,40 |
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