| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 785.853.547,89 | 1.647.998.984,97 | 1.638.669.031,88 | 795.183.500,98 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 785.853.547,89 | 1.647.998.984,97 | 1.638.669.031,88 | 795.183.500,98 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 73.020,44 | 352.763,13 | 362.558,96 | 63.224,61 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 73.020,44 | 352.763,13 | 362.558,96 | 63.224,61 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 73.020,44 | 352.763,13 | 362.558,96 | 63.224,61 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.371,01 | 859.123.269,17 | 859.141.539,82 | 46.100,36 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.371,01 | 859.123.269,17 | 859.141.539,82 | 46.100,36 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,00 | 64.830.599,78 | 64.830.599,78 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 59.277,64 | 794.292.643,90 | 794.305.821,18 | 46.100,36 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.093,37 | 25,49 | 5.118,86 | 0,00 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 785.716.156,44 | 788.522.952,67 | 779.164.933,10 | 795.074.176,01 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 785.716.156,44 | 788.522.952,67 | 779.164.933,10 | 795.074.176,01 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 22.357.520,03 | 26.033.436,68 | 25.489.064,22 | 22.901.892,49 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 763.358.636,41 | 762.489.515,99 | 753.675.868,88 | 772.172.283,52 |
| . dezembro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 199.581.601,67 | 73.491.191,60 | 44.558.470,29 | 228.514.322,98 |
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