| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -680,32 | 0,00 | 781,40 | -1.461,72 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -680,32 | 0,00 | 781,40 | -1.461,72 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -680,32 | 0,00 | 781,40 | -1.461,72 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -680,32 | 0,00 | 781,40 | -1.461,72 |
| 03.março | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -680,32 | 0,00 | 781,40 | -1.461,72 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -19.828.000,98 | 0,00 | 11.896.207,26 | -31.724.208,24 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -19.828.000,98 | 0,00 | 11.896.207,26 | -31.724.208,24 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -19.828.000,98 | 0,00 | 11.896.207,26 | -31.724.208,24 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -19.828.000,98 | 0,00 | 11.896.207,26 | -31.724.208,24 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -19.828.000,98 | 0,00 | 11.896.207,26 | -31.724.208,24 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.157.624,57 | 0,00 | 220.104,38 | -1.377.728,95 |
| 03.março | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -18.670.376,41 | 0,00 | 11.676.102,88 | -30.346.479,29 |
| 03.março | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -92.948,08 | 0,00 | 5.571,61 | -98.519,69 |
| 03.março | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -92.948,08 | 0,00 | 5.571,61 | -98.519,69 |
| 03.março | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -92.948,08 | 0,00 | 5.571,61 | -98.519,69 |
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