| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 43.029,24 | 2.061,03 | 0,00 | 45.090,27 |
| . setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 187.325,40 | 42.590,53 | 0,00 | 229.915,93 |
| . setembro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -89.925.568,93 | 0,00 | 11.265.707,92 | -101.191.276,85 |
| . setembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| . setembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| . setembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| . setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| . setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| . setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| . setembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| . setembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| . setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| . setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| . setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| . setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.864.537,40 | 0,00 | 94.834,08 | -1.959.371,48 |
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