| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 879.173.191,83 | 217.252.191,92 | 201.242.872,25 | 895.182.511,50 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 879.173.191,83 | 217.252.191,92 | 201.242.872,25 | 895.182.511,50 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 879.173.191,83 | 217.252.191,92 | 201.242.872,25 | 895.182.511,50 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 740.522.030,10 | 8.818.505,17 | 107.620.496,63 | 641.720.038,64 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 740.522.030,10 | 8.818.505,17 | 107.620.496,63 | 641.720.038,64 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 138.651.161,73 | 208.433.686,75 | 93.622.375,62 | 253.462.472,86 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 138.651.161,73 | 208.433.686,75 | 93.622.375,62 | 253.462.472,86 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 40.840.833,94 | 40.228.688,82 | 36.976.360,56 | 44.093.162,20 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 40.840.833,94 | 40.228.688,82 | 36.976.360,56 | 44.093.162,20 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 9.734.836,09 | 5.455.170,71 | 4.232.992,99 | 10.957.013,81 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 9.734.836,09 | 5.455.170,71 | 4.232.992,99 | 10.957.013,81 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 9.734.836,09 | 5.455.170,71 | 4.232.992,99 | 10.957.013,81 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 9.734.836,09 | 5.455.170,71 | 4.232.992,99 | 10.957.013,81 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.465.156,31 | 5.263.463,94 | 4.130.103,54 | 10.598.516,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.465.156,31 | 5.263.463,94 | 4.130.103,54 | 10.598.516,71 |
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