| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 56.797.695,13 | 2.580.465,08 | 193.897,37 | 59.184.262,84 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 56.797.695,13 | 2.580.465,08 | 193.897,37 | 59.184.262,84 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 52.048.005,03 | 2.499.329,26 | 0,00 | 54.547.334,29 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 52.048.005,03 | 2.499.329,26 | 0,00 | 54.547.334,29 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.114,62 | 30,38 | 0,00 | 4.145,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | CONTA VINCULADA 23-0 - CGM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA ( EFFECT ARQUITETURA) | 33.786,89 | 237,69 | 0,00 | 34.024,58 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 130.530,48 | 867,16 | 0,00 | 131.397,64 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CONTA VINCULADA 31-1 - ACAO JUDICIAL INSS | 51.670.548,56 | 2.496.128,99 | 0,00 | 54.166.677,55 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 209.024,48 | 2.065,04 | 0,00 | 211.089,52 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.749.690,10 | 81.135,82 | 193.897,37 | 4.636.928,55 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.749.690,10 | 81.135,82 | 193.897,37 | 4.636.928,55 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 4.749.690,10 | 81.135,82 | 193.897,37 | 4.636.928,55 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 125.466,71 | 1.603,69 | 2.377,60 | 124.692,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 125.466,71 | 1.603,69 | 2.377,60 | 124.692,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 1.230,88 | 1.603,69 | 2.377,60 | 456,97 |
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