| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -21.247.716,17 | 1.035.379,10 | 2.324.360,63 | -22.536.697,70 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -21.247.716,17 | 1.035.379,10 | 2.324.360,63 | -22.536.697,70 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -11.115.033,84 | 922.498,04 | 1.315.475,58 | -11.508.011,38 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -3.626.993,72 | 0,00 | 104.876,84 | -3.731.870,56 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | -5.022.634,82 | 112.881,06 | 837.302,69 | -5.747.056,45 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13º SALARIO | -1.483.053,79 | 0,00 | 66.705,52 | -1.549.759,31 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.353.480,98 | 2.899.235,98 | 2.971.797,66 | -2.426.042,66 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.353.480,98 | 2.899.235,98 | 2.971.797,66 | -2.426.042,66 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.353.480,98 | 2.899.235,98 | 2.971.797,66 | -2.426.042,66 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.353.480,98 | 2.899.235,98 | 2.971.797,66 | -2.426.042,66 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -748.636,94 | 798.741,41 | 842.720,12 | -792.615,65 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -840.949,40 | 844.917,69 | 872.211,81 | -868.243,52 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -757.327,36 | 1.039.134,63 | 1.040.180,12 | -758.372,85 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 29.067,92 | 29.067,92 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -6.567,28 | 187.374,33 | 187.617,69 | -6.810,64 |
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