| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 790.362.358,51 | 293.042.086,36 | 281.551.695,18 | 801.852.749,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 71.405,61 | 297.986,67 | 282.170,82 | 87.221,46 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 71.405,61 | 297.986,67 | 282.170,82 | 87.221,46 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 71.405,61 | 297.986,67 | 282.170,82 | 87.221,46 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 190.766,34 | 172.902.077,80 | 172.933.043,43 | 159.800,71 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 190.766,34 | 172.902.077,80 | 172.933.043,43 | 159.800,71 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 21.868,63 | 97.392.382,43 | 97.397.904,76 | 16.346,30 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 168.897,71 | 75.509.695,37 | 75.535.138,67 | 143.454,41 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 790.100.186,56 | 119.842.021,89 | 108.336.480,93 | 801.605.727,52 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 790.100.186,56 | 119.842.021,89 | 108.336.480,93 | 801.605.727,52 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 716.992.224,33 | 82.069.616,30 | 74.711.092,94 | 724.350.747,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 73.107.962,23 | 37.772.405,59 | 33.625.387,99 | 77.254.979,83 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 37.849.404,88 | 36.216.728,45 | 34.568.253,98 | 39.497.879,35 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 7.984.276,17 | 4.535.320,07 | 3.218.505,76 | 9.301.090,48 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 7.984.276,17 | 4.535.320,07 | 3.218.505,76 | 9.301.090,48 |
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