| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 777.822.289,22 | 85.316.805,57 | 73.038.908,23 | 790.100.186,56 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 694.919.206,25 | 64.274.284,57 | 42.201.266,49 | 716.992.224,33 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 82.903.082,97 | 21.042.521,00 | 30.837.641,74 | 73.107.962,23 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 38.207.976,37 | 34.575.434,59 | 34.934.006,08 | 37.849.404,88 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 7.889.466,93 | 3.242.921,81 | 3.148.112,57 | 7.984.276,17 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 7.889.466,93 | 3.242.921,81 | 3.148.112,57 | 7.984.276,17 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 7.584.943,19 | 3.201.534,59 | 3.008.830,55 | 7.777.647,23 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 7.584.943,19 | 3.201.534,59 | 3.008.830,55 | 7.777.647,23 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 7.369.433,31 | 3.066.057,28 | 2.903.433,98 | 7.532.056,61 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBERR - ALMENARA | 38.102,00 | 17.610,00 | 0,00 | 55.712,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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