| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 36,74 | 0,00 | 71,58 | 108,32 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 36,74 | 0,00 | 71,58 | 108,32 |
| 02.fevereiro | 2022 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 36,74 | 0,00 | 71,58 | 108,32 |
| 02.fevereiro | 2022 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.122.641,70 | 0,00 | 5.423.670,54 | 10.546.312,24 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.122.641,70 | 0,00 | 5.423.670,54 | 10.546.312,24 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.122.641,70 | 0,00 | 5.423.670,54 | 10.546.312,24 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.122.641,70 | 0,00 | 5.423.670,54 | 10.546.312,24 |
| 02.fevereiro | 2022 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.122.641,70 | 0,00 | 5.423.670,54 | 10.546.312,24 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44521010101 | Remun. de Aplic Financeiras - Banco do Brasil | 3.071.759,67 | 0,00 | 4.875.918,89 | 7.947.678,56 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44521010102 | Remun. de Aplic Financeiras - Caixa Economica Federal | 2.050.882,03 | 0,00 | 547.751,65 | 2.598.633,68 |
| 02.fevereiro | 2022 | 449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 3.686,29 | 0,00 | 66.856,20 | 70.542,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4491 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 3.686,29 | 0,00 | 66.856,20 | 70.542,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 44911 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 3.686,29 | 0,00 | 66.856,20 | 70.542,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4491101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 3.686,29 | 0,00 | 66.856,20 | 70.542,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 449110101 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | 2.470,66 | 0,00 | 51.554,71 | 54.025,37 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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