| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 211110201 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 281.732,50 | 281.732,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.475.128,84 | 5.044.466,16 | 7.185.489,95 | 6.616.152,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.473.925,14 | 4.997.612,27 | 7.138.883,22 | 6.615.196,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 2.602.267,37 | 2.971.926,65 | 4.607.866,22 | 4.238.206,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 811.237,25 | 802.586,19 | 1.290.655,81 | 1.299.306,87 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120103 | FGTS | 969.196,65 | 1.148.545,56 | 1.085.594,35 | 906.245,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120104 | PIS | 91.223,87 | 74.553,87 | 154.766,84 | 171.436,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.203,70 | 46.853,89 | 46.606,73 | 956,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 11.334,23 | 11.334,23 | 2.400,44 | 2.400,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 11.334,23 | 11.334,23 | 2.400,44 | 2.400,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 12.186.605,29 | 1.324.185,65 | 1.122.570,21 | 11.984.989,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 12.186.605,29 | 1.324.185,65 | 1.122.570,21 | 11.984.989,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 9.659.391,17 | 1.069.875,99 | 864.306,55 | 9.453.821,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 2.527.214,12 | 254.309,66 | 258.263,66 | 2.531.168,12 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 8.157.436,78 | 9.090.267,93 | 932.831,15 | 0,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
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