| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.234,51 | 21.761,29 | 21.904,35 | 1.377,57 |
| 08.agosto | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 20.568,55 | 20.568,55 | 8.966,24 | 8.966,24 |
| 08.agosto | 2020 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 20.568,55 | 20.568,55 | 8.966,24 | 8.966,24 |
| 08.agosto | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.754.932,60 | 457.304,20 | 773.827,91 | 7.071.456,31 |
| 08.agosto | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.754.932,60 | 457.304,20 | 773.827,91 | 7.071.456,31 |
| 08.agosto | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 6.100.245,66 | 362.626,87 | 594.473,43 | 6.332.092,22 |
| 08.agosto | 2020 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 654.686,94 | 94.677,33 | 179.354,48 | 739.364,09 |
| 08.agosto | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.021.285,62 | 89.473,76 | 717.934,84 | 5.649.746,70 |
| 08.agosto | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.021.285,62 | 89.473,76 | 717.934,84 | 5.649.746,70 |
| 08.agosto | 2020 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 3.855.648,26 | 89.473,76 | 551.372,90 | 4.317.547,40 |
| 08.agosto | 2020 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 1.165.637,36 | 0,00 | 166.561,94 | 1.332.199,30 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.021.506,70 | 1.163.438,24 | 1.144.063,79 | 1.002.132,25 |
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.021.506,70 | 1.163.438,24 | 1.144.063,79 | 1.002.132,25 |
| 08.agosto | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 424.354,60 | 426.816,42 | 407.984,62 | 405.522,80 |
| 08.agosto | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 63.260,03 | 63.490,81 | 67.268,24 | 67.037,46 |
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