| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 1.261.128,74 | 94.697,07 | 229.166,58 | 1.395.598,25 |
| 07.julho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.164.450,18 | 1.305.965,18 | 1.399.258,00 | 1.257.743,00 |
| 07.julho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.164.450,18 | 1.305.965,18 | 1.399.258,00 | 1.257.743,00 |
| 07.julho | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS | 11.058,56 | 0,00 | 0,00 | 11.058,56 |
| 07.julho | 2019 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 441.944,20 | 443.615,10 | 483.633,74 | 481.962,84 |
| 07.julho | 2019 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67.498,39 | 91.016,45 | 91.918,24 | 68.400,18 |
| 07.julho | 2019 | 2112104 | IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 - RETIDO NA FONTE | 174.365,66 | 174.365,66 | 355.054,96 | 355.054,96 |
| 07.julho | 2019 | 2112105 | PCC TRANSITÓRIO | 229.872,09 | 355.054,96 | 208.317,35 | 83.134,48 |
| 07.julho | 2019 | 211210501 | PCC Transitório | 229.872,09 | 355.054,96 | 208.317,35 | 83.134,48 |
| 07.julho | 2019 | 2112106 | ISS - RETIDO NA FONTE | 239.711,28 | 241.913,01 | 260.333,71 | 258.131,98 |
| 07.julho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 22.726.918,84 | 25.041.873,11 | 18.525.214,47 | 16.210.260,20 |
| 07.julho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 12.759.903,85 | 23.593.853,57 | 17.660.144,54 | 6.826.194,82 |
| 07.julho | 2019 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 12.759.903,85 | 23.593.853,57 | 17.660.144,54 | 6.826.194,82 |
| 07.julho | 2019 | 211310102 | Fornecedores Transitorios | 0,00 | 2.646.925,25 | 2.646.925,25 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 9.630.049,69 | 501.849,34 | 0,00 | 9.128.200,35 |
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