| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 354.528,53 | 69.693.705,78 | 69.764.076,86 | 284.157,45 |
| 06.junho | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 6.432,00 | 0,00 | 19,23 | 6.412,77 |
| 06.junho | 2019 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 348.096,53 | 69.693.705,78 | 69.764.057,63 | 277.744,68 |
| 06.junho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 561.461.323,30 | 23.343.835,25 | 22.010.000,00 | 562.795.158,60 |
| 06.junho | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 561.461.323,30 | 23.343.835,25 | 22.010.000,00 | 562.795.158,60 |
| 06.junho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 561.647,66 | 93.278,03 | 0,00 | 654.925,69 |
| 06.junho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 561.647,66 | 93.278,03 | 0,00 | 654.925,69 |
| 06.junho | 2019 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 561.647,66 | 93.278,03 | 0,00 | 654.925,69 |
| 06.junho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.066.027,03 | 62.066.027,03 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.066.027,03 | 62.066.027,03 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.066.027,03 | 62.066.027,03 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 57.220.761,63 | 57.220.761,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 111310102 | Numerário em Trânsito - U.O. | 0,00 | 4.845.265,40 | 4.845.265,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.203.158,07 | 31.836.106,69 | 34.244.412,96 | 44.794.851,80 |
| 06.junho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 32.675.836,21 | 27.857.921,07 | 28.210.283,66 | 32.323.473,62 |
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