| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 68.478.658,51 | 68.478.658,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 62.876.710,25 | 62.876.710,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 111310102 | Numerário em Trânsito - U.O. | 0,00 | 5.601.948,26 | 5.601.948,26 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.488.424,57 | 34.126.191,69 | 34.411.458,19 | 47.203.158,07 |
| 05.maio | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 33.149.515,59 | 28.211.581,39 | 28.685.260,77 | 32.675.836,21 |
| 05.maio | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 23.946.568,92 | 25.015.523,70 | 25.107.597,32 | 23.854.495,30 |
| 05.maio | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 23.946.568,92 | 25.015.523,70 | 25.107.597,32 | 23.854.495,30 |
| 05.maio | 2019 | 112120101 | AN - C/Arrecadação Compulsória - INSS | 23.847.114,85 | 25.015.523,70 | 25.107.597,32 | 23.755.041,23 |
| 05.maio | 2019 | 112120102 | AN - C/Arrecadação Compulsória - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| 05.maio | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.901.127,12 | 3.064.903,94 | 3.486.094,26 | 8.479.936,80 |
| 05.maio | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FATURADOS - U.O. | 93.936,06 | 41.462,00 | 99.324,50 | 36.073,56 |
| 05.maio | 2019 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 8.737.933,67 | 3.023.441,94 | 3.377.033,13 | 8.384.342,48 |
| 05.maio | 2019 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - PDV DAS U.O. | 69.257,39 | 0,00 | 9.736,63 | 59.520,76 |
| 05.maio | 2019 | 112160301 | Receita de Serviços a Receber - PDV das U.O. | 69.257,39 | 0,00 | 9.736,63 | 59.520,76 |
| 05.maio | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 301.819,55 | 131.153,75 | 91.569,19 | 341.404,11 |
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