| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.127.920,98 | 4.818.051,24 | 5.153.926,08 | 4.463.795,82 |
| 05.maio | 2019 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 2.747.146,84 | 2.796.212,47 | 3.003.997,36 | 2.954.931,73 |
| 05.maio | 2019 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 574.007,73 | 563.083,18 | 634.464,79 | 645.389,34 |
| 05.maio | 2019 | 211120103 | FGTS | 713.336,65 | 1.365.325,78 | 1.414.313,03 | 762.323,90 |
| 05.maio | 2019 | 211120104 | PIS | 93.429,76 | 93.429,81 | 101.150,90 | 101.150,85 |
| 05.maio | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,00 | 25.760,62 | 26.754,31 | 993,69 |
| 05.maio | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.673,55 | 2.673,55 | 4.347,32 | 4.347,32 |
| 05.maio | 2019 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.673,55 | 2.673,55 | 4.347,32 | 4.347,32 |
| 05.maio | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 11.214.323,79 | 1.202.944,69 | 2.031.351,36 | 12.042.730,46 |
| 05.maio | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 11.214.323,79 | 1.202.944,69 | 2.031.351,36 | 12.042.730,46 |
| 05.maio | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 10.814.689,00 | 1.055.748,74 | 1.562.558,60 | 11.321.498,86 |
| 05.maio | 2019 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 399.634,79 | 147.195,95 | 468.792,76 | 721.231,60 |
| 05.maio | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.739.137,18 | 184.195,14 | 1.238.836,64 | 4.793.778,68 |
| 05.maio | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.739.137,18 | 184.195,14 | 1.238.836,64 | 4.793.778,68 |
| 05.maio | 2019 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 2.876.586,44 | 141.686,61 | 953.183,10 | 3.688.082,93 |
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