| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1 | ATIVO | 1.206.741.193,00 | 178.567.635,00 | 177.786.059,80 | 1.207.522.768,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 581.959.590,50 | 177.476.127,20 | 175.338.317,30 | 584.097.400,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 538.343.619,70 | 145.569.074,50 | 142.713.082,10 | 541.199.612,10 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 538.294.299,70 | 88.282.448,63 | 85.445.021,96 | 541.131.726,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 149.545,87 | 953.559,40 | 994.599,70 | 108.505,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111101 | CAIXA | 149.545,87 | 953.559,40 | 994.599,70 | 108.505,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 681.149,69 | 60.550.827,95 | 60.785.422,26 | 446.555,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 32.867,61 | 0,00 | 0,00 | 32.867,61 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 648.282,08 | 60.550.827,95 | 60.785.422,26 | 413.687,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 537.463.604,20 | 26.778.061,28 | 23.665.000,00 | 540.576.665,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.332.963,43 | 19.880,44 | 0,00 | 4.352.843,87 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 533.130.640,70 | 26.758.180,84 | 23.665.000,00 | 536.223.821,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 49.319,99 | 57.286.625,83 | 57.268.060,10 | 67.885,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 49.319,99 | 57.286.625,83 | 57.268.060,10 | 67.885,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 49.319,99 | 57.286.625,83 | 57.268.060,10 | 67.885,72 |
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