| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -72.588.054,22 | 0,00 | 13.926.868,34 | -86.514.922,56 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -72.588.054,22 | 0,00 | 13.926.868,34 | -86.514.922,56 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -72.588.054,22 | 0,00 | 13.926.868,34 | -86.514.922,56 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -72.588.054,22 | 0,00 | 13.926.868,34 | -86.514.922,56 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -72.588.054,22 | 0,00 | 13.926.868,34 | -86.514.922,56 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -6.991.002,13 | 0,00 | 2.959.034,54 | -9.950.036,67 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -65.597.052,08 | 0,00 | 10.967.833,80 | -76.564.885,88 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -20.649.451,66 | 0,00 | 0,00 | -20.649.451,66 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -20.649.451,66 | 0,00 | 0,00 | -20.649.451,66 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -20.649.451,66 | 0,00 | 0,00 | -20.649.451,66 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -20.649.451,66 | 0,00 | 0,00 | -20.649.451,66 |
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