| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 378.590,32 | 502.114.591,96 | 502.343.397,13 | 149.785,15 |
| . novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 17.393,72 | 233.211.368,42 | 233.211.048,80 | 17.713,34 |
| . novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 361.196,60 | 268.903.223,54 | 269.132.348,33 | 132.071,81 |
| . novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 895.182.511,50 | 257.491.065,26 | 241.814.757,19 | 910.858.819,57 |
| . novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 895.182.511,50 | 257.491.065,26 | 241.814.757,19 | 910.858.819,57 |
| . novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 641.720.038,64 | 6.414.368,16 | 228.759.139,52 | 419.375.267,28 |
| . novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 253.462.472,86 | 251.076.697,10 | 13.055.617,67 | 491.483.552,29 |
| . novembro | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 44.093.162,20 | 38.388.067,07 | 38.717.394,20 | 43.763.835,07 |
| . novembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 10.957.013,81 | 6.362.857,57 | 4.043.911,01 | 13.275.960,37 |
| . novembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 10.957.013,81 | 6.362.857,57 | 4.043.911,01 | 13.275.960,37 |
| . novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.598.516,71 | 4.402.004,73 | 3.897.710,07 | 11.102.811,37 |
| . novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.598.516,71 | 4.402.004,73 | 3.897.710,07 | 11.102.811,37 |
| . novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 10.368.930,92 | 4.208.200,34 | 3.726.524,43 | 10.850.606,83 |
| . novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBERR - ALMENARA | 87.113,00 | 22.373,00 | 26.783,00 | 82.703,00 |
| . novembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 80.890,10 | 82.867,00 | 60.947,70 | 102.809,40 |
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