| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.346,34 | 2.346,34 | 2.208,98 | -2.208,98 |
| . março | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.346,34 | 2.346,34 | 2.208,98 | -2.208,98 |
| . março | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -16.803.855,51 | 1.054.514,32 | 2.127.200,98 | -17.876.542,17 |
| . março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -16.803.855,51 | 1.054.514,32 | 2.127.200,98 | -17.876.542,17 |
| . março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -11.133.859,52 | 949.093,71 | 1.137.970,08 | -11.322.735,89 |
| . março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -3.950.774,87 | 52.052,17 | 90.502,66 | -3.989.225,36 |
| . março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -1.592.082,32 | 49.518,98 | 832.466,49 | -2.375.029,83 |
| . março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -127.138,80 | 3.849,46 | 66.261,75 | -189.551,09 |
| . março | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.474.370,81 | 2.921.590,80 | 2.931.216,98 | -2.483.996,99 |
| . março | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.474.370,81 | 2.921.590,80 | 2.931.216,98 | -2.483.996,99 |
| . março | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.474.370,81 | 2.921.590,80 | 2.931.216,98 | -2.483.996,99 |
| . março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.474.370,81 | 2.921.590,80 | 2.931.216,98 | -2.483.996,99 |
| . março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -821.405,65 | 887.726,99 | 881.553,24 | -815.231,90 |
| . março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -849.318,57 | 843.720,57 | 852.670,62 | -858.268,62 |
| . março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -790.107,96 | 967.220,77 | 970.435,06 | -793.322,25 |
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