| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 45.473,90 | 241.145.682,31 | 241.165.589,75 | 25.566,46 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.041.905.108,96 | 213.808.804,13 | 198.093.418,54 | 1.057.620.494,55 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.041.905.108,96 | 213.808.804,13 | 198.093.418,54 | 1.057.620.494,55 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 134.889.125,33 | 138.458.628,83 | 1.395.312,45 | 271.952.441,71 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 907.015.983,63 | 75.350.175,30 | 196.698.106,09 | 785.668.052,84 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 14.500,00 | 9.900,00 | 4.600,00 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 14.500,00 | 9.900,00 | 4.600,00 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 14.500,00 | 9.900,00 | 4.600,00 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 14.500,00 | 9.900,00 | 4.600,00 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| . maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 0,00 | 5.000,00 | 400,00 | 4.600,00 |
| . maio | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 51.772.755,71 | 41.113.586,53 | 44.278.427,28 | 48.607.914,96 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.876.198,74 | 4.543.352,62 | 5.556.774,90 | 13.862.776,46 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.876.198,74 | 4.543.352,62 | 5.556.774,90 | 13.862.776,46 |
| . maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.719.890,51 | 4.481.513,81 | 5.438.992,49 | 13.762.411,83 |
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