| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -305.693,95 | 3.528,15 | 94.756,85 | -396.922,65 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.991.840,19 | 3.439.281,13 | 3.617.755,25 | -3.170.314,31 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.991.840,19 | 3.439.281,13 | 3.617.755,25 | -3.170.314,31 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.991.840,19 | 3.439.281,13 | 3.617.755,25 | -3.170.314,31 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.991.840,19 | 3.439.281,13 | 3.617.755,25 | -3.170.314,31 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -991.554,30 | 1.110.533,67 | 1.138.156,81 | -1.019.177,44 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.000.996,62 | 998.770,97 | 1.108.157,11 | -1.110.382,76 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -980.049,73 | 1.063.998,50 | 1.105.290,32 | -1.021.341,55 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 29.737,26 | 29.737,26 | 0,00 |
| . maio | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -19.239,54 | 236.240,73 | 236.413,75 | -19.412,56 |
| . maio | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -14.199.474,92 | 38.168.002,70 | 40.228.417,08 | -16.259.889,30 |
| . maio | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -14.199.474,92 | 38.168.002,70 | 40.228.417,08 | -16.259.889,30 |
| . maio | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -14.199.474,92 | 38.168.002,70 | 40.228.417,08 | -16.259.889,30 |
| . maio | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -14.199.474,92 | 38.168.002,70 | 40.228.417,08 | -16.259.889,30 |
| . maio | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -14.199.474,92 | 38.168.002,70 | 40.228.417,08 | -16.259.889,30 |
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