| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.083,34 | 10,03 | 0,00 | 5.093,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 781.132.752,02 | 54.480.667,93 | 49.897.263,51 | 785.716.156,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 781.132.752,02 | 54.480.667,93 | 49.897.263,51 | 785.716.156,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 9.195.973,59 | 15.231.462,50 | 2.069.916,06 | 22.357.520,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 771.936.778,43 | 39.249.205,43 | 47.827.347,45 | 763.358.636,41 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 199.062.756,76 | 43.143.092,15 | 42.624.247,24 | 199.581.601,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 163.698.043,96 | 6.217.789,57 | 5.528.118,43 | 164.387.715,10 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 163.698.043,96 | 6.217.789,57 | 5.528.118,43 | 164.387.715,10 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.880.340,13 | 5.806.273,36 | 5.162.247,12 | 13.524.366,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.880.340,13 | 5.806.273,36 | 5.162.247,12 | 13.524.366,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 12.632.453,73 | 5.638.667,38 | 4.933.420,36 | 13.337.700,75 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 51.132,00 | 14.923,00 | 15.192,00 | 50.863,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 89.082,50 | 25.810,80 | 55.248,50 | 59.644,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 14.099,00 | 0,00 | 12.024,00 | 2.075,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - GOVERNADOR VALADARES | 0,00 | 2.321,53 | 0,00 | 2.321,53 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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