| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2024 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | CONTRATOS | -387.916.602,37 | 0,00 | 8.996.135,91 | -396.912.738,28 |
| . julho | 2024 | 1 | ATIVO | 2.530.078.155,31 | 415.741.414,65 | 402.454.099,90 | 2.543.365.470,06 |
| . julho | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.527.383.949,73 | 411.722.213,30 | 400.566.670,53 | 1.538.539.492,50 |
| . julho | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.058.970.791,50 | 354.804.945,37 | 343.842.937,68 | 1.069.932.799,19 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.058.970.791,50 | 354.788.808,75 | 343.826.801,06 | 1.069.932.799,19 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.058.970.791,50 | 354.788.808,75 | 343.826.801,06 | 1.069.932.799,19 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 76.870,50 | 229.267,50 | 239.842,31 | 66.295,69 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 76.870,50 | 229.267,50 | 239.842,31 | 66.295,69 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 76.870,50 | 229.267,50 | 239.842,31 | 66.295,69 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 40.968,10 | 241.562.250,73 | 241.557.516,40 | 45.702,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 40.968,10 | 241.562.250,73 | 241.557.516,40 | 45.702,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,00 | 96.048.563,06 | 96.048.563,06 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 40.968,10 | 145.513.687,67 | 145.508.953,34 | 45.702,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.058.852.952,90 | 112.997.290,52 | 102.029.442,35 | 1.069.820.801,07 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.058.852.952,90 | 112.997.290,52 | 102.029.442,35 | 1.069.820.801,07 |
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