| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 3.764,43 | 279.410,34 | -275.645,91 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | Provisão FGTS 13º Salário | 0,00 | 641,35 | 22.773,47 | -22.132,12 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | Provisão PIS 13º Salário | 0,00 | 81,08 | 4.310,28 | -4.229,20 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.05 | Provisão p/ Férias | -1.938.011,35 | 44.668,66 | 371.841,41 | -2.265.184,10 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.07 | Provisão FGTS S/ Férias | -154.449,41 | 325,90 | 29.617,18 | -183.740,69 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.08 | Provisão PIS S/ Férias | -19.380,11 | 40,74 | 5.830,62 | -25.169,99 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99 | Outras Obrigações Trabalhistas | -21.943,32 | 8.527,80 | 5.578,57 | -18.994,09 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -21.943,32 | 8.527,80 | 5.578,57 | -18.994,09 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | Outras Obrigações Trabalhistas | -21.943,32 | 8.527,80 | 5.578,57 | -18.994,09 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01.01 | Pensão Alimentícia | -13.367,10 | 0,00 | 1.556,99 | -14.924,09 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.01.03 | Seguro de Vida em Grupo | -8.576,22 | 8.527,80 | 4.021,58 | -4.070,00 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -11.194.282,08 | 1.237.823,16 | 753.221,90 | -10.709.680,82 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -11.194.282,08 | 1.237.823,16 | 753.221,90 | -10.709.680,82 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -11.194.282,08 | 1.237.823,16 | 753.221,90 | -10.709.680,82 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -11.194.282,08 | 1.237.823,16 | 753.221,90 | -10.709.680,82 |
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