| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -11.194.282,08 | 1.237.823,16 | 753.221,90 | -10.709.680,82 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS | -9.386.352,33 | 364.525,53 | 271.712,20 | -9.293.539,00 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS | -414.358,74 | 420.794,34 | 282.867,40 | -276.431,80 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -442.504,07 | 442.956,33 | 143.097,76 | -142.645,50 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | PIS S/ Folha de Pagamento | -951.066,94 | 401,00 | 35.506,55 | -986.172,49 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Contribuições Sindicais | 0,00 | 0,00 | 3.328,35 | -3.328,35 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.06 | FGTS - Multa Rescisória | 0,00 | 9.145,96 | 16.709,64 | -7.563,68 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.054.515,85 | 4.563.517,82 | 5.189.186,32 | -3.680.184,35 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.054.515,85 | 4.563.517,82 | 5.189.186,32 | -3.680.184,35 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.054.515,85 | 4.563.517,82 | 5.189.186,32 | -3.680.184,35 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -3.054.515,85 | 4.563.517,82 | 5.189.186,32 | -3.680.184,35 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -3.054.515,85 | 4.563.517,82 | 5.189.186,32 | -3.680.184,35 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -3.054.515,85 | 4.563.517,82 | 5.189.186,32 | -3.680.184,35 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar- Fornecedores | -3.054.515,85 | 4.563.517,82 | 5.189.186,32 | -3.680.184,35 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -122.417,53 | 118.633,45 | 142.061,70 | -145.845,78 |
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