| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.645.375,81 | 0,00 | 97.803,18 | -1.743.178,99 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -63.162.327,13 | 0,00 | 11.803.449,53 | -74.965.776,66 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -15,33 | 0,00 | 14,20 | -29,53 |
| . julho | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -157.880,83 | 0,00 | 51.649,02 | -209.529,85 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -157.880,83 | 0,00 | 51.649,02 | -209.529,85 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -157.880,83 | 0,00 | 51.649,02 | -209.529,85 |
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