| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -4.057,48 | 13.952,12 | 15.701,83 | -5.807,19 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -4.057,48 | 13.952,12 | 15.701,83 | -5.807,19 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -4.057,48 | 13.952,12 | 15.701,83 | -5.807,19 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.01 | C Diversos de Colaboradores - Reembolso | -882,80 | 2.089,72 | 3.428,85 | -2.221,93 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.02 | C Diversos de Colaboradores - s/ Folha | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.03 | C Diversos de Colaboradores - Taxa de Serviços | -3.174,68 | 11.862,40 | 11.272,98 | -2.585,26 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.111.840,87 | 49.522,16 | 713.783,30 | -2.776.102,01 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.111.840,87 | 49.522,16 | 713.783,30 | -2.776.102,01 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.111.840,87 | 49.522,16 | 713.783,30 | -2.776.102,01 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | Provisão p/ 13º Salário | 0,00 | 3.764,43 | 279.410,34 | -275.645,91 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | Provisão FGTS 13º Salário | 0,00 | 641,35 | 22.773,47 | -22.132,12 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | Provisão PIS 13º Salário | 0,00 | 81,08 | 4.310,28 | -4.229,20 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.05 | Provisão p/ Férias | -1.938.011,35 | 44.668,66 | 371.841,41 | -2.265.184,10 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.07 | Provisão FGTS S/ Férias | -154.449,41 | 325,90 | 29.617,18 | -183.740,69 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.08 | Provisão PIS S/ Férias | -19.380,11 | 40,74 | 5.830,62 | -25.169,99 |
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