| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.02 | INSS S/ Serv. retido - Pessoa Jurídica | -63.136,12 | 63.136,12 | 83.198,33 | -83.198,33 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | IRRF S/ Serv. de Terceiros | -6.416,77 | 6.433,87 | 8.012,38 | -7.995,28 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | IRRF S/ Serv. de Terceiros | -6.416,77 | 6.433,87 | 8.012,38 | -7.995,28 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | PCC S/ Serviços de terceiros | -28.550,81 | 28.603,82 | 35.372,66 | -35.319,65 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | PCC - (PIS/COFINS/CSLL) | -28.550,81 | 28.603,82 | 35.372,66 | -35.319,65 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | ISSQN - Cuiabá | -7.690,14 | 7.137,74 | 2.731,80 | -3.284,20 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | ISSQN - Cuiabá Sede | -5.204,36 | 4.621,96 | 2.324,30 | -2.906,70 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | ISSQN - Cuiabá Dr. Meirelles | -150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.03 | ISSQN - Cuiabá Escola | -117,00 | 117,00 | 117,00 | -117,00 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.04 | ISSQN - Cuiabá Arsenal | -2.128,78 | 2.158,78 | 200,50 | -170,50 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.08 | ISSQN - Cuiabá Arsenal Lazer | -90,00 | 90,00 | 90,00 | -90,00 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | ISSQN - Poxoréu | -2.437,32 | 2.437,32 | 489,14 | -489,14 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | ISSQN - Poxoréu | -2.437,32 | 2.437,32 | 489,14 | -489,14 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISSQN - Cáceres | -994,32 | 994,32 | 1.000,43 | -1.000,43 |
| . janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06.01 | ISSQN - Cáceres | -994,32 | 994,32 | 1.000,43 | -1.000,43 |
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