| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.297,45 | 0,00 | 684,08 | -8.981,53 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -89.596.121,37 | 0,00 | 11.251.856,37 | -100.847.977,74 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.864.537,40 | 0,00 | 94.834,08 | -1.959.371,48 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -87.731.545,64 | 0,00 | 11.157.015,48 | -98.888.561,12 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -38,33 | 0,00 | 6,81 | -45,14 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -321.150,11 | 0,00 | 13.167,47 | -334.317,58 |
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