| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.02 | (-) DEPRECIACAO - EDIFICACOES - U.O | -63.348.022,25 | 0,00 | 953.712,98 | -64.301.735,23 |
| 08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.06 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.436.338,20 | 0,00 | 31.688,47 | -1.468.026,67 |
| 08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.436.338,20 | 0,00 | 31.688,47 | -1.468.026,67 |
| 08.agosto | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS - BENFEITORIAS | -1.436.338,20 | 0,00 | 31.688,47 | -1.468.026,67 |
| 08.agosto | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -1.993.906.767,96 | 49.342.283,50 | 53.255.643,62 | -1.997.820.128,08 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -43.793.604,52 | 49.342.283,50 | 53.232.066,91 | -47.683.387,93 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A | -26.255.816,52 | 15.494.426,06 | 17.110.632,26 | -27.872.022,72 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -23.517.982,08 | 12.325.189,66 | 13.899.219,58 | -25.092.012,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -23.517.982,08 | 12.325.189,66 | 13.899.219,58 | -25.092.012,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 11.462.513,48 | 11.462.513,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 11.462.513,48 | 11.462.513,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 10.991.971,66 | 10.991.971,66 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 470.541,82 | 470.541,82 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -1.631,24 | 1.631,24 | 2.210,13 | -2.210,13 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -1.631,24 | 1.631,24 | 2.210,13 | -2.210,13 |
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