| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -10.106,59 | 210.323,99 | 210.482,81 | -10.265,41 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -9.954.402,40 | 28.437.693,71 | 30.666.816,77 | -12.183.525,46 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.103.209,20 | 1.111.162,12 | 952.622,77 | -944.669,85 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -361.464,55 | 364.159,90 | 396.933,19 | -394.237,84 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -104.689,08 | 106.896,22 | 70.304,10 | -68.096,96 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -316.732,16 | 316.725,64 | 199.421,60 | -199.428,12 |
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