| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRACOES REGIONAIS | 22.946,00 | 0,00 | 22.946,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.07 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 22.946,00 | 0,00 | 22.946,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.07.01 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 22.946,00 | 0,00 | 22.946,00 | 0,00 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 217.007,57 | 62.685,27 | 52.342,73 | 227.350,11 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 217.007,57 | 62.685,27 | 52.342,73 | 227.350,11 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 217.007,57 | 62.685,27 | 52.342,73 | 227.350,11 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 54.966.024,55 | 34.469.266,49 | 56.735.465,96 | 32.699.825,08 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 54.966.024,55 | 34.469.266,49 | 56.735.465,96 | 32.699.825,08 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 54.966.024,55 | 34.469.266,49 | 56.735.465,96 | 32.699.825,08 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 54.966.024,55 | 34.469.266,49 | 56.735.465,96 | 32.699.825,08 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 54.866.570,48 | 34.469.266,49 | 56.735.465,96 | 32.600.371,01 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.358.554,70 | 3.677.259,37 | 4.329.880,01 | 6.705.934,06 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.416.462,27 | 3.668.829,33 | 4.238.181,33 | 1.847.110,27 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.416.462,27 | 3.668.829,33 | 4.238.181,33 | 1.847.110,27 |
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