| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 63.596,49 | 63.596,49 | 4.519,16 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 63.596,49 | 63.596,49 | 4.519,16 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 63.596,49 | 63.596,49 | 4.519,16 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 789.003,51 | 281.517,99 | 305.198,25 | 765.323,25 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 789.003,51 | 281.517,99 | 305.198,25 | 765.323,25 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 616.966,75 | 281.517,99 | 305.198,25 | 593.286,49 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 621.703,44 | 0,00 | 53.363,42 | 568.340,02 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 621.703,44 | 0,00 | 53.363,42 | 568.340,02 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 621.703,44 | 0,00 | 53.363,42 | 568.340,02 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 0,00 | 40.726,62 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 0,00 | 40.726,62 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 0,00 | 40.726,62 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.726,62 | 0,00 | 0,00 | 40.726,62 |
| . janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.726,62 | 0,00 | 0,00 | 40.726,62 |
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