| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | -4.958.355,58 | 69.595,98 | 928.389,42 | -5.817.149,02 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13 SALARIO | -395.987,11 | 5.133,49 | 73.966,32 | -464.819,94 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.733.669,06 | 3.243.419,72 | 3.247.585,10 | -2.737.834,44 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.733.669,06 | 3.243.419,72 | 3.247.585,10 | -2.737.834,44 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.733.669,06 | 3.243.419,72 | 3.247.585,10 | -2.737.834,44 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.733.669,06 | 3.243.419,72 | 3.247.585,10 | -2.737.834,44 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -917.018,02 | 956.016,39 | 970.238,63 | -931.240,26 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -951.219,74 | 950.254,49 | 923.266,14 | -924.231,39 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -849.991,13 | 906.282,26 | 928.547,33 | -872.256,20 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 27.744,02 | 27.744,02 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -15.440,17 | 403.122,56 | 397.788,98 | -10.106,59 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -13.486.805,19 | 34.026.256,92 | 30.493.854,13 | -9.954.402,40 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -13.486.805,19 | 34.026.256,92 | 30.493.854,13 | -9.954.402,40 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -13.486.805,19 | 34.026.256,92 | 30.493.854,13 | -9.954.402,40 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -13.486.805,19 | 34.026.256,92 | 30.493.854,13 | -9.954.402,40 |
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