| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -13.486.805,19 | 34.026.256,92 | 30.493.854,13 | -9.954.402,40 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -13.486.803,31 | 34.026.255,04 | 30.493.854,13 | -9.954.402,40 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | FORNECEDORES - ALMOXARIFADO | -1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -800.212,61 | 833.073,98 | 1.136.070,57 | -1.103.209,20 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -800.212,61 | 833.073,98 | 1.136.070,57 | -1.103.209,20 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -800.212,61 | 833.073,98 | 1.136.070,57 | -1.103.209,20 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -800.212,61 | 833.073,98 | 1.136.070,57 | -1.103.209,20 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -800.212,61 | 833.073,98 | 1.136.070,57 | -1.103.209,20 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -363.509,52 | 363.872,90 | 361.827,93 | -361.464,55 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -56.779,53 | 89.815,81 | 137.725,36 | -104.689,08 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -170.678,64 | 170.672,12 | 316.725,64 | -316.732,16 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -209.244,92 | 208.713,15 | 319.791,64 | -320.323,41 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -6.258.240,52 | 5.274.893,38 | 5.496.829,26 | -6.480.176,40 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.091.895,46 | 2.933.960,90 | 3.213.175,93 | -5.371.110,49 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.091.895,46 | 2.933.960,90 | 3.213.175,93 | -5.371.110,49 |
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