| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.01 | FGTS | 5.550.002,20 | 959.208,83 | 9.386,75 | 6.499.824,28 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.2.5 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.532.815,57 | 265.097,05 | 1.048,66 | 1.796.863,96 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.2.5.1 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.532.815,57 | 265.097,05 | 1.048,66 | 1.796.863,96 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.2.5.1.01 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.532.815,57 | 265.097,05 | 1.048,66 | 1.796.863,96 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.2.5.1.01.01 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.532.815,57 | 265.097,05 | 1.048,66 | 1.796.863,96 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.2.5.1.01.01.01 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.532.815,57 | 265.097,05 | 1.048,66 | 1.796.863,96 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3 | BENEFICIOS A PESSOAL | 12.708.814,52 | 1.766.327,82 | 630.201,20 | 13.844.941,14 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2 | BENEFICIOS A PESSOAL | 12.708.814,52 | 1.766.327,82 | 630.201,20 | 13.844.941,14 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1 | BENEFICIOS A PESSOAL | 12.708.814,52 | 1.766.327,82 | 630.201,20 | 13.844.941,14 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01 | BENEFICIOS A PESSOAL | 12.708.814,52 | 1.766.327,82 | 630.201,20 | 13.844.941,14 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 732.180,89 | 212.687,29 | 96.979,29 | 847.888,89 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 732.180,89 | 212.687,29 | 96.979,29 | 847.888,89 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02 | VALE-REFEICAO | 6.901.170,34 | 483.344,30 | 329.290,57 | 7.055.224,07 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02.01 | VALE-REFEICAO | 6.901.170,34 | 483.344,30 | 329.290,57 | 7.055.224,07 |
| 07.julho | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 4.812.046,91 | 1.049.536,55 | 203.772,67 | 5.657.810,79 |
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