| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartões de Débito | 5.891,86 | 269.331,12 | 262.370,48 | 12.852,50 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartões de Crédito a vista | 485.015,89 | 556.058,82 | 477.131,06 | 563.943,65 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartões de Crédito Parcelado | 56.846,42 | 15.523,50 | 17.294,03 | 55.075,89 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Contas a Receber - Serviços de Autoatendimento | 1.185,04 | 3.348,00 | 4.519,62 | 13,42 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | Contas a Receber - BeerMe | 1.185,04 | 3.348,00 | 4.519,62 | 13,42 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 25.756,53 | 0,00 | 25.756,53 | 0,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | Departamento Nacional | 25.756,53 | 0,00 | 25.756,53 | 0,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | Departamento Nacional | 25.756,53 | 0,00 | 25.756,53 | 0,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | Conta Movimento - Ativo | 25.756,53 | 0,00 | 25.756,53 | 0,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 1.018.835,44 | 1.211.944,17 | 304.275,05 | 1.926.504,56 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 1.018.835,44 | 1.211.944,17 | 304.275,05 | 1.926.504,56 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 1.018.835,44 | 1.211.944,17 | 304.275,05 | 1.926.504,56 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | Subvenção Ordinária | 304.275,05 | 296.107,31 | 304.275,05 | 296.107,31 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.02 | AN- Conta Aplic Projetos e Investimentos | 714.560,39 | 915.836,86 | 0,00 | 1.630.397,25 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 8.019.424,26 | 7.673.529,57 | 8.019.424,26 | 7.673.529,57 |
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