| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 31.389,43 | 2.415.153,97 | 2.424.471,08 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 31.389,43 | 1.646.912,71 | 1.656.229,82 | 22.072,32 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | Numerário em Trânsito - PIX | 0,00 | 768.241,26 | 768.241,26 | 0,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 10.531.112,21 | 9.781.336,68 | 9.626.243,97 | 10.686.204,92 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.511.687,95 | 2.107.807,11 | 1.606.819,71 | 3.012.675,35 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 2.511.687,95 | 2.107.807,11 | 1.606.819,71 | 3.012.675,35 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.467.095,98 | 895.862,94 | 1.276.788,13 | 1.086.170,79 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.467.095,98 | 895.862,94 | 1.276.788,13 | 1.086.170,79 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 918.156,77 | 51.601,50 | 515.472,94 | 454.285,33 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Contas a Receber- Atividades | 918.156,77 | 51.601,50 | 515.472,94 | 454.285,33 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Cartões de Créditos e Débitos- A Receber | 547.754,17 | 840.913,44 | 756.795,57 | 631.872,04 |
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