| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | Bancos Conta Movimento BB- 38393- CC | 0,00 | 1.599.158,41 | 1.599.158,41 | 0,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 7.896,72 | 0,00 | 169,00 | 7.727,72 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Bancos Conta Movimento CEF- 121- CC | 7.896,72 | 0,00 | 169,00 | 7.727,72 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 339.713,88 | 689.205,40 | 853.031,61 | 175.887,67 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 339.713,88 | 689.205,40 | 853.031,61 | 175.887,67 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB | 339.713,88 | 689.205,40 | 853.031,61 | 175.887,67 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB - 38393-7- CC | 339.713,88 | 689.205,40 | 853.031,61 | 175.887,67 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 136.008.754,40 | 9.438.451,93 | 7.621.588,27 | 137.825.618,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 136.008.754,40 | 9.438.451,93 | 7.621.588,27 | 137.825.618,00 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-BB | 136.008.012,80 | 9.438.446,68 | 7.621.588,27 | 137.824.871,20 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 65038 - CDB | 5.060.376,40 | 4.932.337,03 | 4.833.328,72 | 5.159.384,71 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A - 65038 - Milenio 2 | 130.947.636,40 | 4.506.109,65 | 2.788.259,55 | 132.665.486,50 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-CEF | 741,60 | 5,25 | 0,00 | 746,85 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Caixa Economica Federal - 121-FIC MPE DI | 703,17 | 4,93 | 0,00 | 708,10 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | Caixa Economica Federal - 121- Mercurio | 38,43 | 0,32 | 0,00 | 38,75 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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