| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.01 | Caixa Filial - Rondonópolis | 2.518,05 | 9.286,76 | 9.776,61 | 2.028,20 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.02 | Caixa Filial - Balneário Dr. Meirelles | 1.117,30 | 11.325,54 | 11.100,34 | 1.342,50 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.03 | Caixa Filial - Escola | 3.467,70 | 7.129,20 | 9.543,80 | 1.053,10 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.04 | Caixa Filial - Poxoréu | 2.210,00 | 3.674,48 | 3.598,08 | 2.286,40 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.05 | Caixa Filial - Cáceres | 2.738,44 | 3.605,69 | 3.936,03 | 2.408,10 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.06 | Caixa Filial - Arsenal | 2.802,35 | 15.571,35 | 13.226,80 | 5.146,90 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.07 | Caixa Filial - Alimenta | 973,65 | 0,03 | 882,13 | 91,55 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.08 | Caixa Filial - Alta Floresta | 3.280,65 | 3.576,95 | 3.959,00 | 2.898,60 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.10 | Caixa Filial - Sesc Odonto | 3.993,62 | 9.865,00 | 11.364,01 | 2.494,61 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.11 | Caixa Filial - Central de Relacionamento | 2.661,65 | 10.004,05 | 11.966,20 | 699,50 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 360.912,87 | 17.362.618,55 | 17.399.492,12 | 324.039,30 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 360.912,87 | 17.362.618,55 | 17.399.492,12 | 324.039,30 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 353.016,15 | 17.362.618,55 | 17.399.323,12 | 316.311,58 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bancos Conta Movimento BB- 65038- CC | 2.089,32 | 15.021.961,75 | 15.023.364,11 | 686,96 |
| . fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Bancos Conta Movimento BB- 210917- CC | 350.926,83 | 741.498,39 | 776.800,60 | 315.624,62 |
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