| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | Serviços - Chaveiro em Geral | 50,00 | 700,00 | 0,00 | 750,00 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | Serviços - Anuidade de Assoc. de Classe | 4.650,00 | 1.043,28 | 0,00 | 5.693,28 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | Serviços - Taxa de Contribuições Institucionais | 4.645,44 | 4.645,44 | 0,00 | 9.290,88 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.08 | Serviços - Recarga de Extintores | 0,00 | 354,26 | 0,00 | 354,26 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.11 | Serviços - Ensino | 1.520,00 | 2.170,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.12 | Serviços - Contratações c/Fundo Rotativo | 466,51 | 1.025,20 | 0,00 | 1.491,71 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.15 | Serviços - Esportivos | 1.700,00 | 3.480,00 | 0,00 | 5.180,00 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.16 | Serviços - Arquitetura e Engenharia | 3.920,00 | 554.636,17 | 0,00 | 558.556,17 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.17 | Serviços - Análise Técnica Laboratorial | 0,00 | 4.234,95 | 0,00 | 4.234,95 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.20 | Serviços - Lavanderia | 629,50 | 500,00 | 0,00 | 1.129,50 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.24 | Serviços - Intermediação s/ Gerenc. de Abastecimento | 11.779,40 | 7.450,72 | 0,00 | 19.230,12 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.25 | Serviços - Monitoramento de Segurança à Distância | 900,00 | 985,20 | 0,00 | 1.885,20 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 389.148,24 | 388.048,85 | 0,00 | 777.197,09 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.3.1 | Depreciação | 349.167,35 | 348.067,96 | 0,00 | 697.235,31 |
| . fevereiro | 2024 | 3.3.3.1.1 | Depreciação | 349.167,35 | 348.067,96 | 0,00 | 697.235,31 |
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