| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -5.807,19 | 72.313,96 | 72.405,59 | -5.898,82 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -5.807,19 | 72.313,96 | 72.405,59 | -5.898,82 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -5.807,19 | 72.313,96 | 72.405,59 | -5.898,82 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.01 | C Diversos de Colaboradores - Reembolso | -2.221,93 | 4.921,81 | 3.776,06 | -1.076,18 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.02 | C Diversos de Colaboradores - s/ Folha | -1.000,00 | 55.061,20 | 55.169,53 | -1.108,33 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01.03 | C Diversos de Colaboradores - Taxa de Serviços | -2.585,26 | 12.330,95 | 13.460,00 | -3.714,31 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.776.102,01 | 142.691,71 | 722.730,19 | -3.356.140,49 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.776.102,01 | 142.691,71 | 722.730,19 | -3.356.140,49 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.776.102,01 | 142.691,71 | 722.730,19 | -3.356.140,49 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | Provisão p/ 13º Salário | -275.645,91 | 17.814,86 | 276.907,44 | -534.738,49 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | Provisão FGTS 13º Salário | -22.132,12 | 1.580,20 | 22.996,41 | -43.548,33 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | Provisão PIS 13º Salário | -4.229,20 | 197,55 | 4.265,04 | -8.296,69 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.05 | Provisão p/ Férias | -2.265.184,10 | 120.651,77 | 382.180,09 | -2.526.712,42 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.07 | Provisão FGTS S/ Férias | -183.740,69 | 2.175,41 | 30.451,69 | -212.016,97 |
| . fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.08 | Provisão PIS S/ Férias | -25.169,99 | 271,92 | 5.929,52 | -30.827,59 |
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