| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.048.712.254,14 | 62.216.779,79 | 35.469.534,38 | 1.075.459.499,55 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 46.558.663,29 | 43.572.034,09 | 40.620.083,48 | 49.510.613,90 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 12.294.613,38 | 4.250.502,53 | 4.493.991,98 | 12.051.123,93 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 12.294.613,38 | 4.250.502,53 | 4.493.991,98 | 12.051.123,93 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.042.512,07 | 4.090.262,29 | 4.407.501,44 | 11.725.272,92 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 12.042.512,07 | 4.090.262,29 | 4.407.501,44 | 11.725.272,92 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 11.751.856,73 | 3.755.933,00 | 4.132.964,57 | 11.374.825,16 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 37.996,00 | 34.953,00 | 31.249,00 | 41.700,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 118.032,00 | 24.449,00 | 86.450,00 | 56.031,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 58.260,54 | 1.583,45 | 1.702,54 | 58.141,45 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - POCOS DE CALDAS | 18.313,00 | 2.389,80 | 18.363,55 | 2.339,25 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CONTAGEM | 25.010,00 | 62.327,60 | 34.291,00 | 53.046,60 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA NOVA | 5.106,80 | 17.419,00 | 560,00 | 21.965,80 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - SESMT CORPORATIVO | 27.937,00 | 191.207,44 | 101.920,78 | 117.223,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRACOES REGIONAIS | 22.554,70 | 103.814,66 | 22.554,70 | 103.814,66 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
