| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.115.039.275,53 | 303.796.593,80 | 274.112.181,04 | 1.144.723.688,29 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.057.676.909,42 | 252.145.661,59 | 225.412.349,67 | 1.084.410.221,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.057.676.909,42 | 252.145.661,59 | 225.412.349,67 | 1.084.410.221,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.057.676.909,42 | 252.145.661,59 | 225.412.349,67 | 1.084.410.221,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 73.400,63 | 239.228,54 | 211.304,31 | 101.324,86 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 73.400,63 | 239.228,54 | 211.304,31 | 101.324,86 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 73.400,63 | 239.228,54 | 211.304,31 | 101.324,86 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 200.395,53 | 171.328.680,04 | 171.320.558,89 | 208.516,68 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 200.395,53 | 171.328.680,04 | 171.320.558,89 | 208.516,68 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 27.902,38 | 42.094.790,65 | 42.093.059,64 | 29.633,39 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 167.482,26 | 129.233.884,95 | 129.227.499,25 | 173.867,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.010,89 | 4,44 | 0,00 | 5.015,33 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.057.403.113,26 | 80.577.753,01 | 53.880.486,47 | 1.084.100.379,80 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.057.403.113,26 | 80.577.753,01 | 53.880.486,47 | 1.084.100.379,80 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 8.690.859,12 | 18.360.973,22 | 18.410.952,09 | 8.640.880,25 |
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