| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 179.232,66 | 5.621,69 | 1.664,96 | 183.189,39 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 32.860,07 | 5.465,69 | 1.664,96 | 36.660,80 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 146.372,59 | 156,00 | 0,00 | 146.528,59 |
| 06.junho | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -53.337.732,34 | 0,00 | 11.632.384,80 | -64.970.117,14 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.101,83 | 0,00 | 1.416,21 | -4.518,04 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -3.101,83 | 0,00 | 1.416,21 | -4.518,04 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -3.101,83 | 0,00 | 1.416,21 | -4.518,04 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.101,83 | 0,00 | 1.416,21 | -4.518,04 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.101,83 | 0,00 | 1.416,21 | -4.518,04 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -3.101,83 | 0,00 | 1.416,21 | -4.518,04 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -53.178.104,91 | 0,00 | 11.629.613,36 | -64.807.718,27 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -53.178.104,91 | 0,00 | 11.629.613,36 | -64.807.718,27 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -53.178.104,91 | 0,00 | 11.629.613,36 | -64.807.718,27 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -53.178.104,91 | 0,00 | 11.629.613,36 | -64.807.718,27 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -53.178.104,91 | 0,00 | 11.629.613,36 | -64.807.718,27 |
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