| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2023 | 1 | ATIVO | 2.008.435.033,46 | 182.924.043,13 | 161.790.717,03 | 2.029.568.359,56 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.024.192.558,70 | 180.940.376,86 | 160.070.916,12 | 1.045.062.019,44 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 967.512.389,25 | 134.273.406,55 | 115.651.495,66 | 986.134.300,14 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 967.512.389,25 | 134.273.406,55 | 115.651.495,66 | 986.134.300,14 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 967.512.389,25 | 134.273.406,55 | 115.651.495,66 | 986.134.300,14 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 78.610,66 | 352.691,53 | 348.067,22 | 83.234,97 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 78.610,66 | 352.691,53 | 348.067,22 | 83.234,97 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 78.610,66 | 352.691,53 | 348.067,22 | 83.234,97 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 356.144,58 | 83.902.518,13 | 84.016.945,02 | 241.717,69 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 356.144,58 | 83.902.518,13 | 84.016.945,02 | 241.717,69 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 19.361,65 | 26.611.441,63 | 26.611.211,53 | 19.591,75 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 336.782,93 | 57.291.076,50 | 57.405.733,49 | 222.125,94 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 967.077.634,01 | 50.018.196,89 | 31.286.483,42 | 985.809.347,48 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 967.077.634,01 | 50.018.196,89 | 31.286.483,42 | 985.809.347,48 |
| . fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 47.168.064,83 | 1.598.281,59 | 22.823.632,62 | 25.942.713,80 |
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