| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.034.884.158,19 | 156.836.228,86 | 134.043.477,63 | 1.057.676.909,42 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 92.004,72 | 268.400,63 | 287.004,72 | 73.400,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 92.004,72 | 268.400,63 | 287.004,72 | 73.400,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 92.004,72 | 268.400,63 | 287.004,72 | 73.400,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 191.509,70 | 100.773.159,27 | 100.764.273,44 | 200.395,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 191.509,70 | 100.773.159,27 | 100.764.273,44 | 200.395,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 25.053,99 | 22.949.305,75 | 22.946.457,36 | 27.902,38 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 161.455,71 | 77.823.842,63 | 77.817.816,08 | 167.482,26 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.000,00 | 10,89 | 0,00 | 5.010,89 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.034.600.643,77 | 55.794.668,96 | 32.992.199,47 | 1.057.403.113,26 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.034.600.643,77 | 55.794.668,96 | 32.992.199,47 | 1.057.403.113,26 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 9.724.972,30 | 1.926.200,47 | 2.960.313,65 | 8.690.859,12 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.024.875.671,47 | 53.868.468,49 | 30.031.885,82 | 1.048.712.254,14 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 45.557.053,65 | 40.897.568,47 | 39.895.958,83 | 46.558.663,29 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 12.805.500,36 | 4.938.008,88 | 5.448.895,86 | 12.294.613,38 |
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