| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 615.282,93 | 60.674,59 | 55.660,93 | 620.296,59 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 43.647,83 | 750,00 | 0,00 | 44.397,83 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 43.647,83 | 750,00 | 0,00 | 44.397,83 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 43.647,83 | 750,00 | 0,00 | 44.397,83 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 43.647,83 | 750,00 | 0,00 | 44.397,83 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 43.647,83 | 750,00 | 0,00 | 44.397,83 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.688.995,51 | 119.162,47 | 1.414.377,74 | 3.393.780,24 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.688.995,51 | 119.162,47 | 1.414.377,74 | 3.393.780,24 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 162.718,55 | 1.044,12 | 208,48 | 163.554,19 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 162.718,55 | 1.044,12 | 208,48 | 163.554,19 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.371,53 | 29,62 | 0,00 | 4.401,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 138.703,11 | 827,01 | 0,00 | 139.530,12 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 19.643,91 | 187,49 | 208,48 | 19.622,92 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.526.276,96 | 118.118,35 | 1.414.169,26 | 3.230.226,05 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.526.276,96 | 118.118,35 | 1.414.169,26 | 3.230.226,05 |
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