| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.081.041.844,29 | 414.130.657,57 | 415.162.961,84 | 1.080.009.540,02 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 69.036,50 | 266.491,76 | 276.979,14 | 58.549,12 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 69.036,50 | 266.491,76 | 276.979,14 | 58.549,12 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 32.410,94 | 275.476.725,59 | 275.458.395,46 | 50.741,07 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 32.410,94 | 275.476.725,59 | 275.458.395,46 | 50.741,07 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.080.940.396,85 | 138.387.440,22 | 139.427.587,24 | 1.079.900.249,83 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.080.940.396,85 | 138.387.440,22 | 139.427.587,24 | 1.079.900.249,83 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 2.000,00 | 25.900,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 2.000,00 | 25.900,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 2.000,00 | 25.900,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 2.000,00 | 25.900,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 56.387.206,10 | 85.664.359,26 | 55.382.399,97 | 86.669.165,39 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 16.310.052,21 | 9.169.561,73 | 7.848.192,90 | 17.631.421,04 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 16.310.052,21 | 9.169.561,73 | 7.848.192,90 | 17.631.421,04 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.921.553,51 | 6.684.089,04 | 6.289.323,98 | 15.316.318,57 |
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